collaborateur(trice) trésorier(ère) (H/F)

  • lieu:4040 Weiswampach
  • catégorie d'emploi:Autre
  • Type de contrat:emploi intérimaire
  • régime de travail:à temps plein
  • expérience de travail:1-2 années
  • Dernière actualisation:
    06/07/2022 16:44

Description de fonction

Pour notre client actif dans le domaine des transports, nous sommes à la recherche d'un(e) collaborateur(trice) trésorier(ère)  pour:

• Relation banque

o Suivi des pouvoirs sur les différents comptes,

o Suivi documentaire à destination des banques (KYC, MIFID, ISDA, EMIR, UBO, CRS, …),

o Suivi des frais bancaires,

o Préparation des paiements,

o Clôture des comptes inutilisés,

o Mise en place des différents cash management pour optimiser notre position de trésorerie groupe,

o Faire le suivi des garanties bancaires émises.

• Suivi du BFR

o Supervision du suivi des clients avec reporting mensuel de la situation client et les principaux risques,

o Supervision de l’acceptation client, de leur blocage et de la mise en recouvrement,

o Supervision de l’acceptation fournisseur,

o Supervision des approbations de factures pour avoir une vision claire de ce qui bloque/ce qui est contesté,

• Suivi de l’utilisation du cash au sein du groupe en tenant le cash-flow statement,

• Tenue du tableau d’endettement,

• Aide sur la mise en place d’un système de BDC ou d’abonnement pour faciliter l’encodage et l’approbation des factures,

• Pallier les absences des collègues,

• Suivi des différents moyens de paiement (i.e. C2A, …).

Votre profil

• Bachelier en comptabilité avec option banque souhaitée

• Expérience pratique de MS Office et des logiciels de gestion financière (SAP, Oracle, etc.)

• Doué(e) avec les chiffres

• Excellentes compétences de communication et interpersonnelles

• Bien organisé(e) et digne de confiance

• Excellentes capacités de prise de décisions et de direction

• L’usage de plusieurs langues est un avantage


Notre offre

• Contrat temps plein à durée indéterminée.

• Contrat soumis à la loi luxembourgeoise.

Libramont

Grand-Rue 54
6800 Libramont-Chevigny
061 60 10 10libramont@synergiejobs.be

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