Collaborateur trésorier

Notre client, société active dans le milieu logistique au Grand Duché du Luxembourg, est à la recherche d'un collaborateur trésorier.

En tant que tel, vos tâches sont les suivantes : 

• Suivi des pouvoirs sur les différents comptes ;
• Suivi documentaire à destination des banques (KYC, MIFID, ISDA, EMIR, UBO, CRS, …) ;
• Suivi des frais bancaires ;
• Préparation des paiements ;
• Clôture des comptes inutilisés ;
• Mise en place des différents cash management pour optimiser notre position de trésorerie groupe ;
• Suivi des garanties bancaires émises ;
• Supervision du suivi des clients avec reporting mensuel de la situation client et les principaux risques ;
• Supervision de l’acceptation client, de leur blocage et de la mise en recouvrement ;
• Supervision de l’acceptation fournisseur ;
• Supervision des approbations de factures pour avoir une vision claire de ce qui bloque/ce qui est contesté ;
• Suivi de l’utilisation du cash au sein du groupe en tenant le cash-flow statement ;
• Tenue du tableau d’endettement ;
• Aide sur la mise en place d’un système de BDC ou d’abonnement pour faciliter l’encodage et l’approbation des factures ;
• Pallier les absences des collègues ;
• Suivi des différents moyens de paiement (i.e. C2A, …) ;

Transport

• Vous possédez un bachelier en comptabilité avec option banque souhaitée ;
• Vous avez de l'expérience pratique avec MS Office et des logiciels de gestion financière (SAP, Oracle, etc.) ;
• Vous êtes doué avec les chiffres ;
• Vous avez d'excellentes compétences de communication et interpersonnelles ;
• Vous êtes bien organisé et digne de confiance ;
• Vous avez d'excellentes capacités de prise de décisions et de direction ;
• L’usage de plusieurs langues est un avantage ;

• Contrat temps plein à durée indéterminée ;
• Contrat soumis à la loi luxembourgeoise ;